基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 大摩强收益债券 > 资产配置

大摩强收益债券(233005)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-12-29 管理人:摩根士丹... 基金经理:张雪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 4,028,312,249.28 5,268,735,792.40 3,733,216,034.30 2,966,346,832.60
股票市值(元) 31,336,596.93 15,914,928.60 -- --
股票投资占总资产比例(%) 0.58 0.25 -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 201,964,206.22 195,958,009.48 160,488,024.50 95,363,384.10
其他资产占总资产比例(%) 3.75 3.12 3.52 2.48
债券市值(不含国债)(元) 5,060,908,643.85 5,924,716,978.20 4,152,081,908.01 3,639,522,822.04
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 94.08 94.30 91.17 94.57
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈