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大摩领先优势混合(233006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-09-22 管理人:摩根士丹... 基金经理:徐达
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -92843706.45 -32821941.00 95809854.39 42036361.64
其中:股票 -48379104.48 14304838.47 52882638.19 19809385.72
债券 -12998.54 -12998.54 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 5291004.89 4353826.88 6071981.72 3923497.72
公允价值变动收益 -50331288.08 -51806452.79 36045692.98 17793378.27
利息合计 545459.27 309578.37 594060.59 323846.54
其中:存款利息收入 544967.76 309086.86 572525.44 302652.01
债券利息收入 491.51 491.51 340.62 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 21194.53 21194.53
其他收入 43220.49 29266.61 215480.91 186253.39
收入合计 -92843706.45 -32821941.00 95809854.39 42036361.64
管理费 6655159.13 3619300.00 7091497.52 3497797.14
托管费 1109193.15 603216.66 1181916.23 582966.16
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 12002889.10 5692892.71 5908747.60 2720551.60
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 412878.31 209804.42 419664.05 207834.99
费用合计 20180121.43 10125215.53 14601825.40 7009149.89
利润总额 -113023827.88 -42947156.53 81208028.99 35027211.75
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