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大摩领先优势混合(233006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-09-22 管理人:摩根士丹... 基金经理:徐达
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 22689239.28 56130471.68 90516145.23 59768289.73
交易性金融资产 354909688.47 304913462.84 400880539.55 441713291.15
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 354909688.47 304913462.84 400880539.55 440406546.70
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- 1306744.45
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4125653.14 3094362.65 4506051.65 1063850.14
存出保证金 594596.12 517324.64 439849.44 201182.86
应收证券交易清算款 10482507.02 11096126.23 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 6869.54 14663.59 17280.10 15667.16
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 94110.06 91385.21 327489.21 354551.14
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 392902663.63 375857796.84 496687355.18 503116832.18
应付基金管理费 458909.33 487904.75 573475.78 623973.25
应付基金托管费 76484.91 81317.46 95579.31 103995.56
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2406577.74 1814650.81 1844045.13 830608.23
应付证券交易清算款 6879897.38 1115545.98 51394954.06 2489864.58
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 478643.49 88485.68 857072.69 500599.85
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 98055.08 269111.82 192866.82 179362.46
负债总值 10398567.93 3857016.50 54957993.79 4728403.93
实收基金 204212472.70 217793695.79 217753131.77 223920005.73
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 178291623.00 154207084.55 223976229.62 274468422.52
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 382504095.70 372000780.34 441729361.39 498388428.25
负债及持有人权益合计 392902663.63 375857796.84 496687355.18 503116832.18
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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