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大摩卓越成长混合(233007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-05-18 管理人:摩根士丹... 基金经理:王大鹏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -58160759.60 3021039.54 50245622.96 44084532.56
其中:股票 -18388811.89 26076536.11 9323347.82 16042644.90
债券 -- -- 22721.35 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4470930.99 3130877.67 8518668.39 5194091.03
公允价值变动收益 -45069598.62 -26655738.08 30783464.85 21983011.66
利息合计 778019.08 433807.64 1116579.29 665105.87
其中:存款利息收入 778019.08 433807.64 1116533.24 665105.87
债券利息收入 -- -- 46.05 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 48700.84 35556.20 480841.26 199679.10
收入合计 -58160759.60 3021039.54 50245622.96 44084532.56
管理费 7221424.36 3809154.53 10542013.17 5730103.05
托管费 1203570.67 634859.12 1757002.14 955017.14
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 6774405.36 3230794.18 7528124.94 4453609.21
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 415930.75 209364.57 430096.85 214097.23
费用合计 15615331.14 7884172.40 20257237.10 11352826.63
利润总额 -73776090.74 -4863132.86 29988385.86 32731705.93
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