基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 大摩卓越成长混合 > 份额变动

大摩卓越成长混合(233007)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-05-18 管理人:摩根士丹... 基金经理:王大鹏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.2166 0.1168 0.1400 2.1935 -1.04% 4.9629 5.0447
2018-12-31 2.2586 0.0679 0.0480 2.2784 0.88% 4.1772 4.2975
2018-09-30 2.2609 0.0777 0.0800 2.2586 -0.10% -- 4.7608
2018-06-30 2.3101 0.0810 0.1302 2.2609 -2.13% 4.8331 5.0036
2018-03-31 2.4723 0.0779 0.2401 2.3101 -6.56% 5.0332 5.3155
2017-12-31 2.7766 0.0717 0.3760 2.4723 -10.96% 5.3572 5.5339
2017-09-30 3.6810 0.0911 0.9955 2.7766 -24.57% 5.8855 5.9119
2017-06-30 3.7425 0.1406 0.2021 3.6810 -1.64% 7.9817 8.0216
2017-03-31 3.5458 0.4474 0.2507 3.7425 5.55% 8.1265 8.3353
2016-12-31 3.0477 0.9318 0.4337 3.5458 16.35% 7.3512 7.9251
2016-09-30 3.2370 0.1248 0.3141 3.0477 -5.85% 7.4746 7.5408
2016-06-30 3.3685 0.1956 0.3271 3.2370 -3.90% 7.5345 7.6566
2016-03-31 3.1993 0.7127 0.5436 3.3685 5.29% 7.7811 8.7116
2015-12-31 3.0453 0.8845 0.7304 3.1993 5.06% 8.9843 9.4731
2015-09-30 3.4693 2.3609 2.7849 3.0453 -12.22% 5.7292 5.7772
2015-06-30 3.0497 2.9095 2.4900 3.4693 13.76% 9.0952 10.1422
2015-03-31 3.6970 0.5523 1.1996 3.0497 -17.51% 6.7785 6.9875
2014-12-31 4.6246 2.2297 3.1572 3.6970 -20.06% 5.6790 5.8826
2014-09-30 6.6509 0.6166 2.6430 4.6246 -30.47% 7.4230 7.5921
2014-06-30 7.9925 0.4418 1.7834 6.6509 -16.79% 8.5024 9.5064
2014-03-31 6.9220 2.2760 1.2055 7.9925 15.47% 10.2667 10.4987
2013-12-31 6.8846 2.2288 2.1913 6.9220 0.54% 9.1871 9.2360
2013-09-30 7.8073 1.6357 2.5584 6.8846 -11.82% 10.1006 10.2489
2013-06-30 8.0464 2.2901 2.5292 7.8073 -2.97% 9.3114 9.4738
2013-03-31 8.6399 0.3322 0.9257 8.0464 -6.87% 8.6465 8.6902
2012-12-31 9.1215 0.1460 0.6275 8.6399 -5.28% 8.2904 8.4640
2012-09-30 9.3878 0.1926 0.4589 9.1215 -2.84% 8.2106 8.2365
2012-06-30 9.7326 0.3409 0.6856 9.3878 -3.54% 9.1714 9.2216
2012-03-31 9.8291 0.3222 0.4187 9.7326 -0.98% 9.1562 9.2030
2011-12-31 9.9225 0.3869 0.4802 9.8291 -0.94% 8.8982 8.9376
2011-09-30 9.8050 1.6065 1.4891 9.9225 1.20% 9.4066 9.4727
2011-06-30 9.6365 1.9127 1.7442 9.8050 1.75% 10.3165 10.4877
2011-03-31 9.6260 2.5991 2.5885 9.6365 0.11% 10.5488 10.6165
2010-12-31 15.0814 4.5364 9.9918 9.6260 -36.17% 10.6670 10.7977
2010-09-30 22.6421 0.4429 8.0036 15.0814 -33.39% 15.7632 15.9053
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈