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大摩卓越成长混合(233007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-05-18 管理人:摩根士丹... 基金经理:王大鹏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 129237624.40 120715741.78 141013736.90 141013736.90
交易性金融资产 290702194.84 377194950.71 410969689.54 410969689.54
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 290702194.84 377194950.71 410969689.54 410969689.54
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2678581.07 1649310.40 783051.97 783051.97
存出保证金 363984.95 380531.74 262336.02 262336.02
应收证券交易清算款 6647400.74 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 26815.99 20515.27 30148.26 30148.26
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 97270.96 401840.47 326673.29 326673.29
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 429753872.95 500362890.37 553385635.98 553385635.98
应付基金管理费 548959.01 617311.25 685490.36 685490.36
应付基金托管费 91493.12 102885.22 114248.38 114248.38
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1324915.90 836748.93 674475.79 674475.79
应付证券交易清算款 9506847.63 14370445.87 15141068.60 15141068.60
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 175279.99 815321.01 748997.29 748997.29
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 114958.90 114958.90 114958.90 114958.90
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 274173.88 193146.40 189919.32 189919.32
负债总值 12036628.43 17050817.58 17669158.64 17669158.64
实收基金 227843114.04 226092021.62 247234376.58 247234376.58
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 189874130.48 257220051.17 288482100.76 288482100.76
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 417717244.52 483312072.79 535716477.34 535716477.34
负债及持有人权益合计 429753872.95 500362890.37 553385635.98 553385635.98
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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