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大摩多元收益债券C(233013)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-08-28 管理人:摩根士丹... 基金经理:李轶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.1804 0.4925 0.4293 1.2436 5.35% 8.9940 10.0687
2018-12-31 1.4171 0.6047 0.2889 1.7329 22.29% 6.5935 7.6634
2018-09-30 1.4108 0.1606 0.1543 1.4171 0.45% 5.3053 6.3118
2018-06-30 1.6302 0.1433 0.3627 1.4108 -13.46% 5.2034 6.2842
2018-03-31 3.0945 0.5404 2.0048 1.6302 -47.32% 5.1035 6.5619
2017-12-31 2.9287 0.9305 0.7646 3.0945 5.66% 7.5107 8.8427
2017-09-30 2.4417 1.1413 0.6543 2.9287 19.95% 7.2295 7.5043
2017-06-30 2.4154 0.8268 0.8005 2.4417 1.09% 7.8112 9.0043
2017-03-31 1.6400 1.4669 0.6915 2.4154 47.28% 9.2483 9.3905
2016-12-31 4.8243 1.1063 4.2906 1.6400 -66.01% 7.3388 8.6253
2016-09-30 1.0705 5.9989 2.2451 4.8243 350.66% 12.1407 12.5685
2016-06-30 1.3430 0.5623 0.8348 1.0705 -20.29% 3.4626 5.2973
2016-03-31 0.9297 2.2447 1.8314 1.3430 44.46% 4.3516 5.5642
2015-12-31 0.3727 1.0746 0.5177 0.9297 149.45% 1.8190 2.3073
2015-09-30 0.5245 0.2178 0.3696 0.3727 -28.95% 0.7736 1.3676
2015-06-30 0.8843 0.7315 1.0912 0.5245 -40.68% 1.0489 2.0653
2015-03-31 0.8383 0.7612 0.7152 0.8843 5.48% 1.6524 2.0416
2014-12-31 1.2566 2.8041 3.2223 0.8383 -33.28% 1.6767 3.1252
2014-09-30 0.5355 2.4382 1.7171 1.2566 134.65% 2.0307 3.1330
2014-06-30 0.4474 0.2706 0.1826 0.5355 19.68% 0.8892 1.4182
2014-03-31 0.5928 0.0113 0.1567 0.4474 -24.53% 0.7803 1.3827
2013-12-31 0.8029 0.0972 0.3072 0.5928 -26.16% 1.0361 1.4394
2013-09-30 1.7623 0.6102 1.5696 0.8029 -54.44% 1.5038 2.1501
2013-06-30 3.4548 0.2849 1.9774 1.7623 -48.99% 3.1404 4.6377
2013-03-31 8.0763 1.0369 5.6584 3.4548 -57.22% 5.8243 8.8417
2012-12-31 26.4139 0.1153 18.4529 8.0763 -69.42% 13.1661 20.0674
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