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大摩多元收益债券C(233013)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-08-28 管理人:摩根士丹... 基金经理:李轶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 13087559.22 52516796.59 36786758.18 36786758.18
交易性金融资产 682537813.36 554180017.84 726827295.65 726827295.65
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 26597333.36 21458355.04 109020955.35 109020955.35
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 655940480.00 532721662.80 617806340.30 617806340.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 19509638.18 10840637.70 4730960.99 4730960.99
存出保证金 67158.84 106863.14 105423.91 105423.91
应收证券交易清算款 16118927.33 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 13822707.47 10753390.52 13187692.13 13187692.13
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 138212.27 23211.76 1134413.64 1134413.64
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 21060231.59 -- 101500472.25 101500472.25
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 766342248.26 628420917.55 884273016.75 884273016.75
应付基金管理费 409047.19 298257.01 484537.14 484537.14
应付基金托管费 109079.26 79535.21 129209.90 129209.90
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 102429.62 77953.46 170205.97 170205.97
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 157594.99 50539.97 159371.02 159371.02
应付证券交易清算款 -- 44125835.80 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1781569.77 1156536.45 2854957.49 2854957.49
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -25786.16 -26828.20 160446.03 160446.03
卖出回购金融资产款 104000000.00 62000000.00 129000000.00 129000000.00
应交税金 281410.96 225372.84 164779.12 164779.12
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 174156.10 93255.79 79222.01 79222.01
负债总值 106989501.73 108080458.33 133202728.68 133202728.68
实收基金 383546019.79 316248433.36 462611580.83 462611580.83
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 275806726.74 204092025.86 288458707.24 288458707.24
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 659352746.53 520340459.22 751070288.07 751070288.07
负债及持有人权益合计 766342248.26 628420917.55 884273016.75 884273016.75
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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