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大摩多元收益债券C(233013)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-08-28 管理人:摩根士丹... 基金经理:李轶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 899,395,520.96 734,109,594.53 659,352,746.53 530,531,279.61
股票市值(元) -- 5,523,941.64 26,597,333.36 --
股票投资占总资产比例(%) -- 0.70 3.47 --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 43,490,164.75 26,210,347.47 30,147,005.91 15,902,686.18
其他资产占总资产比例(%) 4.32 3.32 3.93 2.52
债券市值(不含国债)(元) 849,700,858.69 750,126,621.80 655,940,480.00 596,461,267.50
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 84.39 94.94 85.59 94.50
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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