华宝兴业宝康消费品(240001)基金规模-基金频道-金融界

华宝兴业宝康消费品(240001)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：行业型	投资类型：股票型	基金经理：胡戈游
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	203,622.0786	5,613.3882	17,409.7154	191,825.7514	-5.79%	238,888.9847	241,027.8361
2011-12-31	212,529.3888	4,334.4312	13,241.7414	203,622.0786	-4.19%	252,603.5059	256,782.8697
2011-09-30	213,005.7745	4,578.8324	5,055.2182	212,529.3888	-0.22%	273,193.8088	274,970.0158
2011-06-30	227,294.3781	5,272.4262	19,561.0298	213,005.7745	-6.29%	296,498.8688	298,240.4801
2011-03-31	230,966.1226	11,096.6843	14,768.4288	227,294.3781	-1.59%	323,999.4538	327,775.8280
2010-12-31	274,355.8971	22,032.6581	65,422.4327	230,966.1226	-15.82%	353,154.5319	354,776.3151
2010-09-30	303,927.6395	20,282.4072	49,854.1495	274,355.8971	-9.73%	398,449.9912	400,554.7921
2010-06-30	268,125.9008	61,446.7936	25,645.0549	303,927.6395	13.35%	394,149.1646	395,917.5170
2010-03-31	238,653.9973	71,232.8873	41,760.9838	268,125.9008	12.35%	402,058.7668	412,369.2365
2009-12-31	205,227.8343	64,770.5917	31,344.4287	238,653.9973	16.29%	379,710.7222	393,346.9987
2009-09-30	201,449.9675	66,267.2397	62,489.3729	205,227.8343	1.88%	268,430.0731	280,184.7536
2009-06-30	239,218.6708	78,578.2608	116,346.9641	201,449.9675	-15.79%	262,920.7972	265,659.2109
2009-03-31	232,799.2267	21,696.7617	15,277.3175	239,218.6708	2.76%	273,409.7469	279,502.8719
2008-12-31	231,183.3133	25,466.2055	23,850.2922	232,799.2267	0.70%	210,802.5433	212,494.5252
2008-09-30	235,469.1147	8,833.7156	13,119.5170	231,183.3133	-1.82%	222,567.9219	226,159.1865
2008-06-30	234,248.5396	38,294.0502	37,073.4750	235,469.1147	0.52%	258,628.0573	262,197.3660
2008-03-31	242,438.2334	27,407.9004	35,597.5942	234,248.5396	-3.38%	315,392.4087	319,883.2282
2007-12-31	311,224.7135	13,913.3628	82,699.8429	242,438.2334	-22.10%	391,045.8895	400,474.5213
2007-09-30	378,553.1722	21,319.8530	88,648.3116	311,224.7135	-17.79%	512,148.9936	516,760.7610
2007-06-30	380,775.0282	211,068.3887	213,290.2447	378,553.1722	-0.58%	479,896.3204	545,090.4852
2007-03-31	93,559.8819	271,658.4300	98,181.4479	380,775.0282	306.99%	381,012.2123	389,549.6653
2006-09-30	134,311.4840	16,547.2094	20,393.1886	130,465.5048	-2.86%	215,969.3332	221,917.2169
2006-03-31	174,665.6031	34,365.0580	34,621.0803	174,409.5808	-0.15%	216,072.7189	217,769.7953
2005-09-30	145,029.0051	34,195.9068	24,815.7607	154,409.1511	6.47%	166,808.9810	167,518.8011
2005-03-31	129,683.1753	9,745.3261	14,896.7683	124,531.7331	-3.97%	136,418.1787	139,667.0442
2004-09-30	126,411.0949	20,125.7009	12,110.5334	134,426.2623	6.34%	150,478.5554	175,938.4619
2004-03-31	147,213.8655	--	--	133,686.7973	-9.19%	154,497.9618	--
2003-09-30	154,101.8134	--	--	154,361.7845	0.17%	153,452.9482	--

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