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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,388,889,846.70 | 2,526,035,059.15 | 2,731,938,088.37 | 2,964,988,688.35 |
| 股票市值（元） | 1,675,516,367.20 | 1,858,677,543.40 | 1,968,152,976.39 | 2,146,443,940.94 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 69.52 | 72.38 | 71.58 | 71.97 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 13,596,072.44 | 18,914,223.83 | 9,447,494.33 | 13,403,900.75 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.56 | 0.74 | 0.34 | 0.45 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 570,783,169.40 | 570,406,541.00 | 633,091,500.00 | 624,837,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 23.68 | 22.21 | 23.02 | 20.95 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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