|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.39% | 358/407 |
| 最近一周 | -1.30% | 356/407 |
| 最近一月 | +0.92% | 154/407 |
| 最近一季 | -1.03% | 166/407 |
| 最近一年 | -7.90% | 53/407 |
| 今年以来 | +2.84% | 282/407 |
| 成立以来 | +345.36% | 6/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.2647 | 3.9879 |
| 2012-05-24 | 1.2758 | 4.0155 |
| 2012-05-23 | 1.2938 | 4.0603 |
| 2012-05-22 | 1.2969 | 4.0680 |
| 2012-05-21 | 1.2836 | 4.0350 |
| 2012-05-18 | 1.2803 | 4.0267 |
| 2012-05-17 | 1.2926 | 4.0573 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.2 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 不变 | AAAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 股票型 | 122.1636 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 股票型 | 91.0941 |
| 240017 | 华宝兴业新兴产业 | 股票型 | 25.8770 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 股票型 | 24.1840 |
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 股票型 | 19.1826 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 货币型 | 18.9492 |
| 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 股票型 | 14.9620 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 混合型 | 11.0275 |
| 240018 | 华宝兴业可转债 | 债券型 | 9.5758 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 股票型 | 9.3445 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 双汇发展 | 210.0000 | 6.06% | -10.3063 | 查看>> |
| 五粮液 | 360.0000 | 4.95% | 9.9905 | 查看>> |
| 华侨城A | 1,400.0148 | 4.11% | -143.4127 | 查看>> |
| 华润三九 | 430.0000 | 2.99% | 60.5988 | 查看>> |
| 美的电器 | 520.0000 | 2.86% | -80.0128 | 查看>> |
| 青岛啤酒 | 200.3048 | 2.73% | 200.3048 | 查看>> |
| 报喜鸟 | 519.6716 | 2.70% | 519.6716 | 查看>> |
| 云南白药 | 120.0000 | 2.47% | 2.0020 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 30.0000 | 2.47% | -15.0000 | 查看>> |
| 格力电器 | 250.0000 | 2.13% | 250.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 213,005.7745 | 5,272.4262 | 19,561.0298 | 227,294.3781 |
| 2011-09-30 | 212,529.3888 | 4,578.8324 | 5,055.2182 | 213,005.7745 |
| 2011-12-31 | 203,622.0786 | 4,334.4312 | 13,241.7414 | 212,529.3888 |
| 2012-03-31 | 191,825.7514 | 5,613.3882 | 17,409.7154 | 203,622.0786 |
| 基金全称 | 华宝兴业宝康消费品证券投资基 | 基金代码 | 240001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007005588 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年07月15日 |
| 分红次数 | 11次 详细 | 申购费率上限 | 1.20% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
胡戈游先生1979年出生,2005年毕业于上海交通大学,获管理学硕士学位,拥有CFA资格。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任金融工程部数量分析师、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理助理的职务。2009年5月至2010年6月担任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2010年1月开始担任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2011年2月起兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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