华宝兴业宝康配置(240002)基金规模-基金频道-金融界

华宝兴业宝康配置(240002)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：平衡型	投资类型：混合型	基金经理：郭鹏飞
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	73,041.3591	1,412.4717	8,236.2693	66,217.5616	-9.34%	80,111.3189	80,389.9196
2011-12-31	73,854.5402	1,045.8573	1,859.0383	73,041.3591	-1.10%	85,026.9831	85,608.6144
2011-09-30	76,864.0168	558.4009	3,567.8776	73,854.5402	-3.92%	91,545.8335	92,132.7164
2011-06-30	78,794.0769	1,463.8453	3,393.9054	76,864.0168	-2.45%	105,206.1338	106,592.4247
2011-03-31	81,975.4517	1,009.7670	4,191.1418	78,794.0769	-3.88%	112,789.9367	113,618.6563
2010-12-31	98,023.4672	12,045.4082	28,093.4237	81,975.4517	-16.37%	117,646.2597	118,627.3363
2010-09-30	103,215.6759	2,284.2923	7,476.5010	98,023.4672	-5.03%	134,681.1780	150,203.9276
2010-06-30	101,784.4429	4,882.7357	3,451.5028	103,215.6759	1.41%	126,394.6151	127,326.3129
2010-03-31	114,470.7921	3,914.0533	16,600.4025	101,784.4429	-11.08%	151,612.7354	154,669.1038
2009-12-31	132,806.8734	2,542.9606	20,879.0419	114,470.7921	-13.81%	182,735.6817	183,662.1313
2009-09-30	142,060.8000	4,511.7478	13,765.6745	132,806.8734	-6.51%	185,384.6042	186,420.5088
2009-06-30	196,155.6778	6,802.5556	60,897.4334	142,060.8000	-27.58%	200,536.9882	203,670.8608
2009-03-31	160,473.0615	55,172.7921	19,490.1758	196,155.6778	22.24%	250,065.7201	251,194.8208
2008-12-31	185,042.3129	9,949.2376	34,518.4890	160,473.0615	-13.28%	166,007.6807	166,543.6426
2008-09-30	180,101.7273	21,123.1550	16,182.5694	185,042.3129	2.74%	210,063.4592	213,618.2758
2008-06-30	180,277.5253	28,926.4656	29,102.2636	180,101.7273	-0.10%	235,099.6933	236,371.2887
2008-03-31	201,226.3660	11,636.8055	32,585.6462	180,277.5253	-10.41%	287,847.0913	301,946.2353
2007-12-31	253,271.3330	20,895.9085	72,940.8755	201,226.3660	-20.55%	388,815.4495	392,475.0783
2007-09-30	294,746.5043	26,440.1160	67,915.2873	253,271.3330	-14.07%	503,072.9951	507,540.6960
2007-06-30	418,002.4802	51,151.4181	174,407.3940	294,746.5043	-29.49%	472,452.6015	496,191.5952
2007-03-31	96,534.2786	490,457.5810	168,989.3794	418,002.4802	333.01%	504,174.3079	512,147.6389
2006-09-30	93,107.8553	4,148.6720	6,572.8887	90,683.6385	-2.60%	148,601.7534	149,109.5496
2006-03-31	105,869.5618	17,002.0534	30,141.1425	92,730.4727	-12.41%	117,288.7114	124,105.8845
2005-09-30	106,004.5514	3,140.5095	22,101.5429	87,043.5181	-17.89%	88,172.6008	88,496.5061
2005-03-31	79,167.1698	21,331.1415	10,862.8512	89,635.4601	13.22%	89,917.3106	99,287.5061
2004-09-30	74,285.6182	14,464.4508	17,374.3737	71,375.6953	-3.92%	77,089.9854	90,739.3881
2004-03-31	101,908.7497	--	--	72,913.5442	-28.45%	82,224.3976	--
2003-09-30	106,724.2501	--	--	109,273.4310	2.39%	109,182.6492	--

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