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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 12297256.18 | 43483734.01 | 38624899.64 | 38624899.64 |
| 交易性金融资产 | 839755146.63 | 1016108944.10 | 1137901885.91 | 1137901885.91 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 629984325.43 | 767239765.80 | 831773156.79 | 831773156.79 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 209770821.20 | 248869178.30 | 306128729.12 | 306128729.12 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 289839.04 | 117026.22 | 1456582.31 | 1456582.31 |
| 存出保证金 | 890741.00 | 890741.00 | 1207722.48 | 1207722.48 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 635920.32 | -- | -- |
| 应收利息 | 2850284.16 | 4639853.86 | 6987315.91 | 6987315.91 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 2877.04 | 48027.00 | 94956.82 | 94956.82 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 856086144.05 | 1065924246.51 | 1186273363.07 | 1186273363.07 |
| 应付基金管理费 | 972466.40 | 1105758.31 | 1323523.07 | 1323523.07 |
| 应付基金托管费 | 187012.77 | 212645.84 | 254523.68 | 254523.68 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3785879.85 | 3678593.94 | 4069987.04 | 4069987.04 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 2784002.83 | 2784002.83 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 125811.89 | 8204809.97 | 632427.48 | 632427.48 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 38260.00 | 38260.00 | 38260.00 | 38260.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 706882.62 | 622840.35 | 708042.10 | 708042.10 |
| 负债总值 | 5816313.53 | 13862908.41 | 9810766.20 | 9810766.20 |
| 实收基金 | 730413591.45 | 768640167.94 | 819754516.71 | 819754516.71 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 119856239.07 | 283421170.16 | 356708080.16 | 356708080.16 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 850269830.52 | 1052061338.10 | 1176462596.87 | 1176462596.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 856086144.05 | 1065924246.51 | 1186273363.07 | 1186273363.07 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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