|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.33% | 10/246 |
| 最近一周 | +0.71% | 68/246 |
| 最近一月 | +1.53% | 130/246 |
| 最近一季 | +3.08% | 110/246 |
| 最近一年 | -0.60% | 135/246 |
| 今年以来 | +4.36% | 115/246 |
| 成立以来 | +80.08% | 7/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.1505 | 1.6605 |
| 2012-05-24 | 1.1514 | 1.6614 |
| 2012-05-23 | 1.1476 | 1.6576 |
| 2012-05-22 | 1.1470 | 1.6570 |
| 2012-05-21 | 1.1452 | 1.6552 |
| 2012-05-18 | 1.1447 | 1.6547 |
| 2012-05-17 | 1.1433 | 1.6533 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0140 | 0.50% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0150 | 0.50% |
| 213917 | 宝盈增强收益C | 1.0185 | 0.45% |
| 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0348 | 0.45% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1110 | 0.36% |
| 582201 | 东吴优信稳健C | 0.9954 | 0.33% |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1514 | 0.33% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 股票型 | 122.1636 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 股票型 | 91.0941 |
| 240017 | 华宝兴业新兴产业 | 股票型 | 25.8770 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 股票型 | 24.1840 |
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 股票型 | 19.1826 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 货币型 | 18.9492 |
| 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 股票型 | 14.9620 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 混合型 | 11.0275 |
| 240018 | 华宝兴业可转债 | 债券型 | 9.5758 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 股票型 | 9.3445 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 23,275.5762 | 1,302.2789 | 3,201.6418 | 25,174.9392 |
| 2011-09-30 | 22,703.9894 | 1,526.3710 | 2,097.9578 | 23,275.5762 |
| 2011-12-31 | 22,222.2381 | 510.5509 | 992.3023 | 22,703.9894 |
| 2012-03-31 | 26,041.8793 | 7,020.9860 | 3,201.3448 | 22,222.2381 |
| 基金全称 | 华宝兴业宝康债券投资基金 | 基金代码 | 240003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007005588 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年07月15日 |
| 分红次数 | 14次 详细 | 申购费率上限 | 0.80% | 赎回费率上限 | 0.30% |
| 管理费率 | 0.60% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
李栋梁先生,硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资。2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司先后担任债券分析师、华宝兴业宝康债券基金经理助理,2011年6月28日起担任宝康债券基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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