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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 199860653.59 | 268788615.07 | 359432674.61 | 359432674.61 |
| 交易性金融资产 | 1547075886.17 | 1405019767.15 | 2077373281.68 | 2077373281.68 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1547075886.17 | 1405019767.15 | 2077373281.68 | 2077373281.68 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2950858.46 | 2120896.79 | 2977609.48 | 2977609.48 |
| 存出保证金 | 1297263.70 | 2767475.52 | 1482221.77 | 1482221.77 |
| 应收证券交易清算款 | 19480319.37 | 10494035.21 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 105934.38 | 317469.64 | 79905.73 | 79905.73 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 210927.36 | 151217.25 | 409050.41 | 409050.41 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000270.00 | 397900996.85 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1870982113.03 | 2087560473.48 | 2441754743.68 | 2441754743.68 |
| 应付基金管理费 | 2436456.86 | 2535375.46 | 3145747.90 | 3145747.90 |
| 应付基金托管费 | 406076.13 | 422562.56 | 524291.31 | 524291.31 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3936452.37 | 2880579.25 | 2972995.52 | 2972995.52 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 595125.05 | 1615543.85 | 1515006.29 | 1515006.29 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1570360.11 | 1359123.38 | 1453393.21 | 1453393.21 |
| 负债总值 | 8944470.52 | 8813184.50 | 9611434.23 | 9611434.23 |
| 实收基金 | 2509798463.99 | 2390680258.58 | 2586318755.69 | 2586318755.69 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -647760821.48 | -311932969.60 | -154175446.24 | -154175446.24 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1862037642.51 | 2078747288.98 | 2432143309.45 | 2432143309.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 1870982113.03 | 2087560473.48 | 2441754743.68 | 2441754743.68 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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