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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,292,855,695.44 | 4,475,313,875.01 | 4,848,307,215.83 | 5,454,413,516.93 |
| 股票市值（元） | 3,600,849,777.88 | 3,754,324,629.26 | 4,327,196,705.52 | 4,534,579,252.36 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 82.79 | 83.59 | 88.93 | 82.87 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 7,677,628.27 | 12,699,146.31 | 16,024,679.08 | 23,365,462.87 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.18 | 0.28 | 0.33 | 0.43 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 198,015,000.00 | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 4.55 | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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