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每万份单位收益：1.02742012-05-25 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1701643846.48 | 339112819.59 | 949096493.56 | 949096493.56 |
| 交易性金融资产 | 1155866189.71 | 763466980.48 | 1249250620.17 | 1249250620.17 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1155866189.71 | 763466980.48 | 1249250620.17 | 1249250620.17 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | 1173809.52 | 1677272.73 | 1677272.73 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 19446150.64 | 8722520.78 | 22013005.82 | 22013005.82 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | 1095026.00 | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 1797805056.70 | 386301339.45 | 3578198887.29 | 3578198887.29 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4674761243.53 | 1499872495.82 | 5800236279.57 | 5800236279.57 |
| 应付基金管理费 | 864146.05 | 376923.21 | 590071.08 | 590071.08 |
| 应付基金托管费 | 261862.41 | 114219.14 | 178809.45 | 178809.45 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 141646.80 | 60082.48 | 50722.52 | 50722.52 |
| 应付利润 | 1181272.63 | 180623.51 | 734149.45 | 734149.45 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 31215.14 | 19074.36 | 30078.37 | 30078.37 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 95100.00 | 95100.00 | 95100.00 | 95100.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 309000.00 | 153267.52 | 304500.00 | 304500.00 |
| 负债总值 | 2884243.03 | 999290.22 | 1983430.87 | 1983430.87 |
| 实收基金 | 4671877000.50 | 1498873205.60 | 5798252848.70 | 5798252848.70 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4671877000.50 | 1498873205.60 | 5798252848.70 | 5798252848.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 4674761243.53 | 1499872495.82 | 5800236279.57 | 5800236279.57 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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