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每万份单位收益：1.02742012-05-25 |
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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -- | 3.8032 | -- | -- |
| 11-06-30 | -- | -- | 1.6512 | -- | -- |
| 10-12-31 | -- | -- | 1.6553 | -- | -- |
| 10-06-30 | -- | -- | 0.7011 | -- | -- |
| 09-12-31 | -- | -- | 1.1660 | -- | -- |
| 09-06-30 | -- | -- | 0.6580 | -- | -- |
| 08-12-31 | -- | -- | 3.1333 | -- | -- |
| 08-06-30 | -- | -- | 1.4419 | -- | -- |
| 07-12-31 | -- | -- | 3.1651 | -- | -- |
| 07-06-30 | 0.0080 | 0.0000 | -- | -- | -- |
| 06-12-31 | 0.0175 | -- | 1.7399 | -- | -- |
| 06-06-30 | 0.0089 | -- | -- | 0.8916 | 2.4584 |
| 05-12-31 | 0.0156 | -- | 1.5530 | -- | -- |
| 05-06-30 | 0.0057 | -- | 0.5670 | -- | -- |
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