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华宝现金宝货币B(240007)

加入自选

每万份单位收益:1.4174
2019-08-18
七日年化收益率:2.6100%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:高文庆 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:24,555.41份 基金管理人:华宝基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 137605460.20 74572790.97 172323039.36 92534969.57
其中:股票 -- -- -- --
债券 -16863.27 -91774.30 395652.44 490461.52
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 137622323.47 74664565.27 171927386.92 92044508.05
其中:存款利息收入 52506466.02 38698329.69 120985459.98 69437849.06
债券利息收入 68030280.23 29608736.00 40266811.71 15521336.91
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 17085577.22 6357499.58 10675115.23 7085322.08
其他收入 -- -- -- --
收入合计 137605460.20 74572790.97 172323039.36 92534969.57
管理费 10409847.04 5099144.78 12674643.05 6942842.36
托管费 3154499.16 1545195.34 3840800.85 2103891.65
销售服务费 884561.56 521662.98 825777.78 443984.25
交易费用 -- -- -- --
利息支出 4128502.24 2220840.21 3653309.82 2031989.52
其中:卖出回购金融资产支出 4128502.24 2220840.21 3653309.82 2031989.52
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 402936.31 201239.16 463338.86 236665.81
费用合计 18985213.36 9589472.35 21457870.36 11759373.59
利润总额 118620246.84 64983318.62 150865169.00 80775595.98
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