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华宝现金宝货币B(240007)

加入自选

每万份单位收益:1.4174
2019-08-18
七日年化收益率:2.6100%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:高文庆 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:24,555.41份 基金管理人:华宝基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 828729096.77 968716189.16 832758512.42 1545762198.14
交易性金融资产 3432521373.13 1388526631.29 2029905985.26 1217171018.47
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3432521373.13 1388526631.29 2029905985.26 1217171018.47
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1984500.00 727272.73 5227272.73 --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 59573067.39 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 19066012.27 8619709.04 19011434.27 20821035.82
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 32266130.84 70143360.87 6134420.43 7136749.20
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 703886965.84 826928280.42 431040856.57 44390466.59
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 79.90 0.00 495.55 400.00
基金资产总值 5078027226.14 3263661443.51 3324078977.23 2835281868.22
应付基金管理费 1270126.50 817841.46 894948.66 713774.39
应付基金托管费 384886.81 247830.76 271196.53 216295.32
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 571390.07 57324.67 82265.36 54011.78
应付利润 1013659.05 1240760.26 707236.11 1034389.55
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 41091.34 31256.95 35411.01 25301.71
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 39266.58 61634.72 46082.00 16637.31
卖出回购金融资产款 317499321.25 116599625.10 264993547.50 50273854.86
应交税金 901.39 34454.33 10350.45 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 113225.65 309000.00 157765.71 269000.00
负债总值 320933868.64 119399728.25 267198803.33 52603264.92
实收基金 4757093357.50 3144261715.26 3056880173.90 2782678603.30
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4757093357.50 3144261715.26 3056880173.90 2782678603.30
负债及持有人权益合计 5078027226.14 3263661443.51 3324078977.23 2835281868.22
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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