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华宝现金宝货币B(240007)

加入自选

每万份单位收益:1.4174
2019-08-18
七日年化收益率:2.6100%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:高文庆 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:24,555.41份 基金管理人:华宝基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 4,757,093,357.50 4,701,785,756.92 3,144,261,715.26 3,148,314,887.07
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 110,905,290.40 21,594,923.79 78,763,069.91 15,119,534.76
其他资产占总资产比例(%) 2.18 0.43 2.41 0.48
债券市值(不含国债)(元) 3,432,521,373.13 2,883,690,536.08 1,388,526,631.29 2,064,079,817.28
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 67.60 56.83 42.55 65.51
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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