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每万份单位收益：1.09232012-05-25 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,336,057,049.93 | 4,671,877,000.50 | 1,785,334,734.39 | 1,498,873,205.60 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 21,962,185.82 | 19,446,150.64 | 10,577,016.49 | 9,817,546.78 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.92 | 0.42 | 0.58 | 0.65 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 631,294,400.96 | 1,155,866,189.71 | 942,309,556.36 | 763,466,980.48 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 26.43 | 24.73 | 52.07 | 50.90 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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