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每万份单位收益：1.09232012-05-25 |
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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -- | 4.0521 | -- | -- |
| 11-06-30 | -- | -- | 1.7724 | -- | -- |
| 10-12-31 | -- | -- | 1.9003 | -- | -- |
| 10-06-30 | -- | -- | 0.8217 | -- | -- |
| 09-12-31 | -- | -- | 1.4096 | -- | -- |
| 09-06-30 | -- | -- | 0.7785 | -- | -- |
| 08-12-31 | -- | -- | 3.3805 | -- | -- |
| 08-06-30 | -- | -- | 1.5631 | -- | -- |
| 07-12-31 | -- | -- | 3.4128 | -- | -- |
| 07-06-30 | 0.0100 | 0.0000 | -- | -- | -- |
| 06-12-31 | 0.0202 | -- | 1.9851 | -- | -- |
| 06-06-30 | 0.0101 | -- | -- | 1.0121 | 2.7669 |
| 05-12-31 | 0.0170 | -- | 1.7372 | -- | -- |
| 05-06-30 | 0.0063 | -- | 0.6274 | -- | -- |
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