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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -742881620.97 | -465391437.96 | -444457494.55 | -1721106979.52 |
| 其中：股票 | -459944322.00 | -239591265.22 | 275117483.41 | 116660521.72 |
| 债券 | -3971961.71 | -3965811.71 | 454697.84 | -14800.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 22749298.37 | 17540563.20 | 47240206.08 | 31022788.85 |
| 公允价值变动收益 | -316391948.95 | -248803339.32 | -785968509.38 | -1876154159.19 |
| 利息合计 | 13670497.32 | 8458494.19 | 14555933.70 | 5323903.86 |
| 其中:存款利息收入 | 4591246.85 | 1605677.07 | 6357723.16 | 3081913.45 |
| 债券利息收入 | 7011479.50 | 5181197.87 | 8044675.76 | 2088455.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2067770.97 | 1671619.25 | 153534.78 | 153534.78 |
| 其他收入 | 1006816.00 | 969920.90 | 4142693.80 | 2054765.24 |
| 收入合计 | -742881620.97 | -465391437.96 | -444457494.55 | -1721106979.52 |
| 管理费 | 52532816.03 | 28378090.32 | 97137243.10 | 54388531.44 |
| 托管费 | 8755469.42 | 4729681.78 | 16189540.42 | 9064755.18 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 38230130.10 | 25682389.34 | 97293632.73 | 24364652.07 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 459445.38 | 239201.62 | 480609.18 | 234234.80 |
| 费用合计 | 99977860.93 | 59029363.06 | 211101025.43 | 88052173.49 |
| 利润总额 | -842859481.90 | -524420801.02 | -655558519.98 | -1809159153.01 |
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