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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 523552352.77 | 299210820.38 | 277720802.33 | 277720802.33 |
| 交易性金融资产 | 2269693238.54 | 2878333189.43 | 4529991330.33 | 4529991330.33 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2172963238.54 | 2632958189.43 | 4181206330.33 | 4181206330.33 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 96730000.00 | 245375000.00 | 348785000.00 | 348785000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4472132.27 | 4138532.80 | 54609562.24 | 54609562.24 |
| 存出保证金 | 3332388.64 | 10930947.08 | 9019916.65 | 9019916.65 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2077147.08 | -- | -- |
| 应收利息 | 2548789.75 | 1617765.56 | 9391531.72 | 9391531.72 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 408909.41 | 84037.39 | 2573478.47 | 2573478.47 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 201500502.25 | 196000614.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3005508313.63 | 3392393053.72 | 4883306621.74 | 4883306621.74 |
| 应付基金管理费 | 3836032.13 | 4044694.17 | 6217544.53 | 6217544.53 |
| 应付基金托管费 | 639338.70 | 674115.71 | 1036257.42 | 1036257.42 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 14106775.09 | 25199515.05 | 38585430.74 | 38585430.74 |
| 应付证券交易清算款 | 48436665.49 | -- | 115276968.79 | 115276968.79 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 636447.00 | 1655910.60 | 1932146.13 | 1932146.13 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 927676.47 | 719485.26 | 938833.27 | 938833.27 |
| 负债总值 | 68582934.88 | 32293720.79 | 163987180.88 | 163987180.88 |
| 实收基金 | 1151331591.71 | 1188738651.65 | 1454097261.63 | 1454097261.63 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1785593787.04 | 2171360681.28 | 3265222179.23 | 3265222179.23 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2936925378.75 | 3360099332.93 | 4719319440.86 | 4719319440.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 3005508313.63 | 3392393053.72 | 4883306621.74 | 4883306621.74 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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