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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,810,383,570.09 | 2,936,925,378.75 | 3,020,493,312.85 | 3,360,099,332.93 |
| 股票市值（元） | 2,062,434,148.97 | 2,172,963,238.54 | 1,925,372,821.91 | 2,632,958,189.43 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 72.73 | 72.30 | 63.17 | 77.61 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 6,078,071.35 | 6,290,087.80 | 7,046,210.83 | 14,709,897.11 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.43 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 96,820,000.00 | 96,730,000.00 | 96,560,000.00 | 245,375,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 3.41 | 3.22 | 3.17 | 7.23 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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