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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -601619133.79 | -140473480.49 | -389355628.25 | -792313594.82 |
| 其中：股票 | -386231333.33 | -114017635.61 | -64243162.22 | 56440106.78 |
| 债券 | 106725.31 | 106725.31 | -64900.00 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 12849237.75 | 9234438.31 | 23547580.79 | 13497390.68 |
| 公允价值变动收益 | -231239948.33 | -37524338.31 | -352955191.39 | -864691119.53 |
| 利息合计 | 2766400.29 | 1668807.53 | 3034035.52 | 1688629.49 |
| 其中:存款利息收入 | 2337336.44 | 1239743.68 | 2137590.84 | 1157143.71 |
| 债券利息收入 | 117.44 | 117.44 | 896444.68 | 531485.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 428946.41 | 428946.41 | -- | -- |
| 其他收入 | 129784.52 | 58522.28 | 1326009.05 | 751397.76 |
| 收入合计 | -601619133.79 | -140473480.49 | -389355628.25 | -792313594.82 |
| 管理费 | 29222220.99 | 16141499.19 | 40780319.16 | 21725270.39 |
| 托管费 | 4870370.11 | 2690249.85 | 6796719.87 | 3620878.42 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 24971861.29 | 16454326.72 | 28221264.03 | 9657297.33 |
| 利息支出 | -- | -- | 26847.82 | 26847.82 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 26847.82 | 26847.82 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 458920.18 | 226867.58 | 465459.07 | 234256.65 |
| 费用合计 | 59523372.57 | 35512943.34 | 76290609.95 | 35264550.61 |
| 利润总额 | -661142506.36 | -175986423.83 | -465646238.20 | -827578145.43 |
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