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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 299861704.42 | 235394166.09 | 188079616.22 | 188079616.22 |
| 交易性金融资产 | 1108635492.96 | 1748831227.28 | 2019982839.44 | 2019982839.44 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1108635492.96 | 1748831227.28 | 2019982839.44 | 2019982839.44 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2998710.35 | 3085023.88 | 11846306.03 | 11846306.03 |
| 存出保证金 | 1499005.53 | 4269484.17 | 2736089.19 | 2736089.19 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 6650847.21 | 6650847.21 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 57121.17 | 60077.81 | 50084.15 | 50084.15 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 35382.93 | 59565.06 | 307528.48 | 307528.48 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1413087417.36 | 1991699544.29 | 2229653310.72 | 2229653310.72 |
| 应付基金管理费 | 1882465.69 | 2371247.29 | 2849984.54 | 2849984.54 |
| 应付基金托管费 | 313744.27 | 395207.88 | 474997.39 | 474997.39 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4361268.59 | 8138300.90 | 6805768.01 | 6805768.01 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 8481323.48 | 8481323.48 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 234234.25 | 1212745.02 | 1833956.49 | 1833956.49 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 920351.02 | 708972.85 | 920561.56 | 920561.56 |
| 负债总值 | 7712063.82 | 12826473.94 | 21366591.47 | 21366591.47 |
| 实收基金 | 949188600.99 | 998628104.19 | 1023987916.76 | 1023987916.76 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 456186752.55 | 980244966.16 | 1184298802.49 | 1184298802.49 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1405375353.54 | 1978873070.35 | 2208286719.25 | 2208286719.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 1413087417.36 | 1991699544.29 | 2229653310.72 | 2229653310.72 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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