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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2501622605.98 | -827979472.74 | -1226004500.48 | -3777530813.39 |
| 其中：股票 | -1045425750.68 | 186608569.23 | 105040114.14 | 432716808.20 |
| 债券 | 225395.78 | -- | 28347942.05 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 99066704.66 | 79088437.17 | 173390089.01 | 120672202.32 |
| 公允价值变动收益 | -1581534154.95 | -1107818910.12 | -1550171089.30 | -4339506453.31 |
| 利息合计 | 25653947.01 | 13779987.35 | 16201215.46 | 7836734.14 |
| 其中:存款利息收入 | 15468619.36 | 7914104.71 | 15614719.39 | 7505643.74 |
| 债券利息收入 | 67406.78 | 33505.55 | 357028.97 | 101623.30 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 10117920.87 | 5832377.09 | 229467.10 | 229467.10 |
| 其他收入 | 391252.20 | 362443.63 | 1187228.16 | 749895.26 |
| 收入合计 | -2501622605.98 | -827979472.74 | -1226004500.48 | -3777530813.39 |
| 管理费 | 185549881.09 | 99233725.25 | 219535950.65 | 112504695.52 |
| 托管费 | 30924980.20 | 16538954.23 | 36589325.04 | 18750782.55 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 84992991.56 | 55902655.12 | 93319223.46 | 17405242.35 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 555066.69 | 287095.18 | 537186.88 | 248470.40 |
| 费用合计 | 302022919.54 | 171962429.78 | 349981686.03 | 148909190.82 |
| 利润总额 | -2803645525.52 | -999941902.52 | -1575986186.51 | -3926440004.21 |
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