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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1332716415.75 | 840946915.45 | 2113661084.95 | 2113661084.95 |
| 交易性金融资产 | 8343445376.75 | 11155988449.42 | 12200142434.32 | 12200142434.32 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 8343445376.75 | 11128607509.81 | 12200142434.32 | 12200142434.32 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 27380939.61 | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 9052956.23 | 17119538.85 | 48956462.54 | 48956462.54 |
| 存出保证金 | 8923226.17 | 15078256.39 | 5684362.43 | 5684362.43 |
| 应收证券交易清算款 | 81513571.04 | 10435176.09 | 164610661.22 | 164610661.22 |
| 应收股利 | -- | 12418123.06 | -- | -- |
| 应收利息 | 1113552.37 | 980679.45 | 423767.83 | 423767.83 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 75835.06 | 334624.15 | 833336.06 | 833336.06 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 556901155.35 | 445050907.58 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10333742088.72 | 12498352670.44 | 14534312109.35 | 14534312109.35 |
| 应付基金管理费 | 13425551.78 | 14883141.87 | 18543949.79 | 18543949.79 |
| 应付基金托管费 | 2237591.96 | 2480523.67 | 3090658.32 | 3090658.32 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 11707777.15 | 38601346.69 | 34387036.86 | 34387036.86 |
| 应付证券交易清算款 | 8834003.87 | 281244.74 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1471955.43 | 6005714.91 | 3644435.02 | 3644435.02 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2135163.12 | 1635104.36 | 1137006.63 | 1137006.63 |
| 负债总值 | 39812043.31 | 63887076.24 | 60803086.62 | 60803086.62 |
| 实收基金 | 13076037899.59 | 13456173523.86 | 14526126557.26 | 14526126557.26 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -2782107854.18 | -1021707929.66 | -52617534.53 | -52617534.53 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 10293930045.41 | 12434465594.20 | 14473509022.73 | 14473509022.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 10333742088.72 | 12498352670.44 | 14534312109.35 | 14534312109.35 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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