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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 9,984,078,701.85 | 10,293,930,045.41 | 10,680,094,265.52 | 12,434,465,594.20 |
| 股票市值（元） | 8,170,860,302.22 | 8,343,445,376.75 | 7,532,148,696.82 | 11,128,607,509.81 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 80.30 | 80.74 | 70.04 | 89.04 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 6,617,523.73 | 91,626,184.64 | 119,030,705.15 | 39,246,859.14 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.07 | 0.89 | 1.11 | 0.31 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | 20,617,746.50 | 27,380,939.61 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | 0.19 | 0.22 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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