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华宝上证180价值ETF联接(240016)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-04-23 管理人:华宝基金... 基金经理:丰晨成
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -17058659.72 -12372376.14 43409682.17 20871121.90
其中:股票 -467563.36 -349352.47 834.69 72216.36
债券 -- -- 245.02 245.02
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 28660.14 6409.56 42423.21 26353.39
公允价值变动收益 -34393834.01 -28935304.68 34350654.06 19577147.28
利息合计 68503.57 37865.98 83986.27 36222.45
其中:存款利息收入 68503.57 37865.98 83985.59 36221.77
债券利息收入 -- -- 0.68 0.68
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 155663.67 124019.12 88042.14 29024.56
收入合计 -17058659.72 -12372376.14 43409682.17 20871121.90
管理费 51099.35 26480.80 54918.96 20979.69
托管费 10219.94 5296.23 10983.74 4195.93
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 196800.08 162168.52 190950.53 101166.52
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 122790.81 58212.53 122908.34 60721.52
费用合计 381011.59 252259.49 379761.57 187063.66
利润总额 -17439671.31 -12624635.63 43029920.60 20684058.24
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