基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华宝上证180价值ETF联接 > 份额变动

华宝上证180价值ETF联接(240016)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-04-23 管理人:华宝基金... 基金经理:丰晨成
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.7747 0.0436 0.0731 0.7452 -3.81% 1.3568 1.3615
2019-03-31 0.8162 0.0579 0.0994 0.7747 -5.08% 1.3859 1.3896
2018-12-31 0.7935 0.0802 0.0576 0.8162 2.86% 1.2574 1.2610
2018-09-30 0.7909 0.0932 0.0906 0.7935 0.32% 1.3603 1.3847
2018-03-31 1.1999 0.1735 0.5619 0.8116 -32.36% 1.3927 1.4064
2017-12-31 1.3148 0.1162 0.2311 1.1999 -8.74% 2.1379 2.1447
2017-09-30 1.2915 0.1522 0.1289 1.3148 1.80% 2.2055 2.2088
2017-06-30 0.8533 0.5388 0.1006 1.2915 51.35% 2.0723 2.0777
2017-03-31 0.8795 0.0528 0.0790 0.8533 -2.98% 1.2519 1.2724
2016-12-31 0.9220 0.0655 0.1080 0.8795 -4.61% 1.2373 1.2589
2016-09-30 0.9408 0.0392 0.0581 0.9220 -2.00% 1.2436 1.2635
2016-06-30 0.9742 0.0198 0.0532 0.9408 -3.43% 1.1987 1.2226
2016-03-31 1.0562 0.1696 0.2515 0.9742 -7.76% 1.2505 1.2751
2015-12-31 1.1080 0.1216 0.1734 1.0562 -4.67% 1.5132 1.5369
2015-09-30 1.8799 1.5024 2.2743 1.1080 -41.06% 1.4544 1.4784
2015-06-30 3.3789 1.9559 3.4550 1.8799 -44.36% 3.1447 3.2808
2015-03-31 3.4834 3.3819 3.4863 3.3789 -3.00% 5.0110 6.0315
2014-12-31 2.0195 2.8922 1.4283 3.4834 72.49% 4.9584 5.7408
2014-09-30 2.6530 0.7666 1.4001 2.0195 -23.88% 1.8576 1.8895
2014-06-30 2.5566 0.4061 0.3097 2.6530 3.77% 2.2026 2.2214
2014-03-31 2.7384 0.3408 0.5226 2.5566 -6.64% 2.0691 2.0860
2013-12-31 2.5698 0.7250 0.5564 2.7384 6.56% 2.3298 2.3426
2013-09-30 2.3557 0.5551 0.3410 2.5698 9.09% 2.2347 2.2582
2013-06-30 2.5827 0.1401 0.3671 2.3557 -8.79% 1.9087 1.9206
2013-03-31 3.2159 0.7595 1.3926 2.5827 -19.69% 2.3652 2.3842
2012-12-31 3.9600 0.7482 1.4924 3.2159 -18.79% 3.0215 3.0420
2012-09-30 3.4261 0.6334 0.0995 3.9600 15.58% 3.1304 3.1361
2012-06-30 5.7020 0.8295 3.1053 3.4261 -39.91% 2.8939 3.9054
2012-03-31 5.7240 0.7511 0.7731 5.7020 -0.38% 4.7920 4.7958
2011-12-31 6.7659 0.7557 1.7976 5.7240 -15.40% 4.6625 4.6730
2011-09-30 7.2009 0.1970 0.6320 6.7659 -6.04% 5.5628 5.5821
2011-06-30 6.1564 3.1295 2.0850 7.2009 16.97% 6.8890 6.8990
2011-03-31 3.4092 3.1436 0.3964 6.1564 80.58% 6.1632 6.2012
2010-12-31 4.0136 2.3975 3.0018 3.4092 -15.06% 3.2297 3.2355
2010-09-30 5.6540 0.0419 1.6824 4.0136 -29.01% 3.7789 3.7958
2010-06-30 5.8664 0.0143 0.2266 5.6540 -3.62% 5.2820 5.3038
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈