基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华宝上证180价值ETF联接 > 资产负债

华宝上证180价值ETF联接(240016)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-04-23 管理人:华宝基金... 基金经理:丰晨成
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 8429030.24 8779023.94 7391924.22 11925430.39
交易性金融资产 127652356.30 117236462.65 119327684.88 202353139.64
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2603610.47 1457749.00 325173.00 364198.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 17343.16 25841.50 2480.08 118857.78
存出保证金 5506.22 5344.81 21552.90 30310.22
应收证券交易清算款 -- 7910.64 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1726.23 1874.36 1480.63 2657.76
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 43855.82 47044.60 74522.85 34799.13
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 136149817.97 126103502.50 126819645.56 214465194.92
应付基金管理费 4458.93 3960.39 3101.67 5053.26
应付基金托管费 891.76 792.10 620.34 1010.66
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 7076.80 9018.73 75232.27 48642.40
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 365980.79 232333.69 413220.53 530811.81
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 90081.88 120867.23 57709.65 91629.85
负债总值 468490.16 366972.14 549884.46 677147.98
实收基金 74519706.28 81617166.28 79092062.93 119986694.19
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 61161621.53 44119364.08 47177698.17 93801352.75
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 135681327.81 125736530.36 126269761.10 213788046.94
负债及持有人权益合计 136149817.97 126103502.50 126819645.56 214465194.92
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈