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华宝上证180价值ETF联接(240016)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-04-23 管理人:华宝基金... 基金经理:丰晨成
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 135,681,327.81 138,590,373.77 125,736,530.36 136,029,751.04
股票市值(元) 2,603,610.47 1,599,062.00 1,457,749.00 2,697,231.60
股票投资占总资产比例(%) 1.91 1.15 1.16 1.95
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 51,088.27 95,762.18 62,174.41 195,120.59
其他资产占总资产比例(%) 0.04 0.07 0.05 0.14
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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