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华宝海外中国混合(QDII)(241001)

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投资类型:混合型 成立日期:2008-05-07 管理人:华宝基金... 基金经理:周欣
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基金公告

华宝海外中国:2009年第2季度报告

公告日期:2009-07-18

基金代码:241001                              基金简称:华宝兴业海外中国成长

                                     华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金2009年第2季度报告
    
      2009年6月30日
      基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
      基金托管人:中国建设银行股份有限公司
      报告送出日期:2009年7月18日
      §1重要提示
      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      本报告中财务资料未经审计。
      本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
      §2基金产品概况
      基金简称华宝兴业海外中国股票(QDII)
      交易代码241001
      基金运作方式契约型开放式
      基金合同生效日2008年5月7日
      报告期末基金份额总额181,233,914.93份
      投资目标主要投资于海外上市的中国公司的股票,在全球资本市场分享中国经济增长,追求资本长期增值。
      投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。本基金各类资产配置的比例范围为:股票占基金资产总值的60%-95%,债券和其他资产占基金资产总值的5%-40%。
      业绩比较基准MSCIchinafree指数(以人民币计算)。
      风险收益特征本基金为股票型基金,在证券投资基金中属于风险和收益水平都较高的品种。
      基金管理人华宝兴业基金管理有限公司
      基金托管人中国建设银行股份有限公司
      境外投资顾问英文名称SociétéGénéraleAssetManagement(Japan)Co.,Ltd.
      境外投资顾问中文名称法国兴业银行资产管理(日本)有限公司
      境外资产托管人英文名称TheBankofNewYorkMellonCorporation
      境外资产托管人中文名称纽约梅隆银行
      §3主要财务指标和基金净值表现
      3.1主要财务指标
      单位:人民币元
      主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)
      1.本期已实现收益4,351,027.10
      2.本期利润35,819,880.18
      3.加权平均基金份额本期利润0.1929
      4.期末基金资产净值172,104,475.08
      5.期末基金份额净值0.950
      注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
      2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
      3.2基金净值表现
      3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
      过去3个月25.33%1.74%35.62%2.37%-10.29%-0.63%
      3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金
      累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
      (2008年5月7日至2009年6月30日)
      注:按照基金合同的约定,自基金合同生效之日起不超过6个月内完成建仓,截至2008年11月6日,本基金已经达到基金合同规定的资产配置比例。
      §4管理人报告
      4.1基金经理(或基金经理小组)简介
      姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
      任职日期离任日期
      GabrielGONDARD本基金基金经理,公司投资副总监2008-5-7-8年法国国籍。毕业于巴黎高等商学院,获资产管理学硕士学位。曾在法国兴业资产管理公司从事投资管理工作,2006年1月加入本公司,担任公司投资副总监。2008年5月至今兼任华宝兴业海外中国股票(QDII)基金基金经理。
      雷勇本基金基金经理,公司海外投资管理部总经理2008-5-7-12年美国国籍。毕业于芝加哥大学,获工商管理硕士学位。曾在美林亚特兰大、美林芝加哥、美国APE咨询交易服务公司从事理财规划、股票分析、资产组合分析等工作。2005年4月加入本公司,2005年7月至2007年9月任公司研究部总经理和金融工程部总经理,2007年9月至今任海外投资管理部总经理。2008年5月至今兼任华宝兴业海外中国股票(QDII)基金基金经理。
      4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
      姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明
      MarcoWong亚太区策略主管22年1986年加入法兴资产。之前在东京担任分析师和日本股票及可转债组合经理。1989年拓展到亚太区。1996年至2004年担任亚洲(除日本)策略投资总监。2005年至2006年在东京担任太平洋地区总监。2007年至新加坡担任亚太区策略主管。Wong拥有香港大学荣誉社会科学学士学位,并是CFA注册会员。
      WinsonFong大中华区策略主管22年1986年加入法兴资产,随后成为日本股票组合基金经理,为海外机构客户提供服务。1990年,覆盖区域拓展到太平洋地区。在法兴日本和法兴香港时,派往新加坡担任大中华区专业人员。2004年至2006年,提任为亚洲(除日本)主管,2007年初,任命为大中华区股票主管,并派往香港工作。MrFong拥有香港大学工商管理学士学位,并是CFA注册会员。
      4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
      本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
      4.4公平交易专项说明
      4.4.1公平交易制度的执行情况
      本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
      本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。
      4.4.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
      4.4.3异常交易行为的专项说明
      本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
      4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
      香港市场在第二季度继续展开反弹。在3月份上涨14%的基础上,MSCI中国指数在第二季度的3个月里连续上涨,累计涨幅达33.3%。我们认为上涨主要归结于(1)有效的货币宽松政策和巨量的新增贷款;(2)持续改善的经济指标如固定资产投资,PMI等;(3)全球资金从固定收益品种流向股票。尽管没有足够信号表明美国和欧洲的经济已经进入复苏,但各国政府的经济刺激计划还是稳定了投资者的预期。一方面美国金融系统避免了全面地崩溃,另一方面美国财政赤字增长迅速给美元和长期国债带来了很大压力。长期国债(10年期)收益率一度从3月底的2.6%窜升至3.9%。同时我们看到大量的资金从固定收益品种流向新兴市场的股票。
      电信,保险,公用事业和石油等大盘股在2季度表现落后大市。必须消费品股票估值较高表现也相对落后。跑赢市场的板块是房地产,汽车,可选消费品,和部分原材料如钢铁,铜,而黄金和水泥则是表现落后的。银行股总体来说表现同步于市场。
      在2季度中国房地产销量和汽车销量的强劲增长大幅度超出了我们的预期。鉴于美国不断恶化的经济基本面,本基金保持约20%的配置在现金和短期票据上,另外约80%资产为结构平衡的股票组合。目前香港市场的估值攀升到15倍09年市盈率,我们认为比较合理但不具有吸引力。我们预计下半年有盈利上调的可能,所以3季度继续对市场持谨慎乐观的看法。我们的担忧来自于超买的美国市场和标普500指数的调整可能引发香港市场的获利了结。所以本基金将维持低Beta组合的策略(对市场波动的敏感度较低)并将我们的主要精力放在选股和获取超额收益上。从上半年的偏重中/小盘股向大盘股转换,大盘股上半年一度表现落后大市并且估值便宜。
      §5投资组合报告
      5.1报告期末基金资产组合情况
      序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)
      1权益投资137,198,588.6078.48
      其中:普通股137,198,588.6078.48
      存托凭证--
      2基金投资--
      3固定收益投资13,998,783.078.01
      其中:债券13,998,783.078.01
      资产支持证券--
      4金融衍生品投资--
      其中:远期--
      期货--
      期权--
      权证--
      5买入返售金融资产--
      其中:买断式回购的买入返售金融资产--
      6货币市场工具--
      7银行存款和结算备付金合计22,656,894.3412.96
      8其他资产954,637.730.55
      9合计174,808,903.74100.00
      5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
      国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
      美国2,542,437.541.48
      香港134,656,151.0678.24
      合计137,198,588.6079.72
      注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定;ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
      5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
      行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
      10能源19,155,999.4211.13
      15材料4,852,670.952.82
      20工业7,221,985.294.20
      25非必需消费品13,841,028.498.04
      30必需消费品4,128,158.422.40
      35保健2,609,810.651.52
      40金融50,461,249.2729.32
      45信息技术14,074,165.578.18
      50电信服务16,111,683.119.36
      55公用事业4,741,837.432.76
      合计137,198,588.6079.72
      注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。
      5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
      序号证券代码公司名称(英文)公司名称
      (中文)所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值
      (人民币元)占基金资产净值比例(%)
      1941HKCHINAMOBILELTD中国移动香港中国148,00010,124,081.545.88
      21398HKIND&COMMBKOFCHI工商银行香港中国1,780,0008,473,170.784.92
      33988HKBANKOFCHINALTD-H中国银行(香港)香港中国2,500,0008,132,022.524.73
      42628HKCHINALIFEINSURANCE中国人寿香港中国298,0007,486,749.844.35
      5883HKCNOOCLTD中国海洋石油香港中国812,0006,878,783.094.00
      6386HKCHINAPETROLEUM&CH中国石化香港中国1,270,0006,616,425.093.84
      7700HKTENCENTHOLDINGS腾讯香港中国78,0006,219,212.153.61
      8998HKCHINACITICBANK-H中信银行香港中国1,130,0005,010,471.852.91
      9728HKCHINATELECOMCORP中国电信香港中国1,442,0004,906,646.422.85
      10270HKGUANGDONGINVEST粤海投资香港中国1,186,0003,993,744.252.32
      5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
      债券信用等级公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
      AAA13,998,783.078.13
      注:所选用的评级机构为标准普尔公司(STANDARD&POOR'S)。
      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
      序号债券代码债券名称数量(张)公允价值
      (人民币元)占基金资产净值比例(%)
      1US912828FK15T5.125061119,00013,998,783.078.13
      注:每张债券面值100美元。
      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
      本基金本报告期末未持有金融衍生品。
      5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金明细
      本基金本报告期末未持有基金。
      5.10投资组合报告附注
      5.10.1基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
      5.10.2本基金股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司,中国公司指收入的50%以上来源于中国大陆的公司,基金管理人建立有股票池。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
      5.10.3其他资产构成
      序号名称金额(元)
      1存出保证金-
      2应收证券清算款-
      3应收股利536,945.43
      4应收利息2,931.27
      5应收申购款76,362.11
      6其他应收款338,398.92
      7待摊费用-
      8其他-
      9合计954,637.73
      5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
      5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
      §6开放式基金份额变动
      单位:份
      报告期期初基金份额总额188,359,496.07
      报告期期间基金总申购份额15,987,251.53
      报告期期间基金总赎回份额23,112,832.67
      报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
      报告期期末基金份额总额181,233,914.93
      注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
      §7备查文件目录
      7.1备查文件目录
      中国证监会批准基金设立的文件;
      华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金合同;
      华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金招募说明书;
      华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金托管协议;
      基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
      基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
      基金托管人业务资格批件和营业执照。
      7.2存放地点
      以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
      7.3查阅方式
      投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
    
      华宝兴业基金管理有限公司
      二〇〇九年七月十八日
    
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