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华宝海外中国混合(QDII)(241001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-05-07 管理人:华宝基金... 基金经理:周欣
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基金公告

华宝兴业基金:关于旗下基金持有的“宏源证券”估值方法调整的公告

公告日期:2014-12-30

     华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的“宏源证券”估值方法调整的公告

    鉴于“宏源证券(股票代码:000562)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理

委员会[2008]38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,

华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更

加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自 2014 年 12 月 29 日起,

对公司旗下基金持有的“宏源证券”股票采用“指数收益法”予以估值。

    停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待该

股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时

不再另行公告。

    特此公告。

                                                          华宝兴业基金管理有限公司

                                                                  2014 年 12 月 30 日
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