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华宝海外中国混合(QDII)(241001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-05-07 管理人:华宝基金... 基金经理:周欣
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基金公告

华宝兴业基金:基金资产净值公告

公告日期:2017-01-03

                华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
                                            2017-01-01
经基金托管人核准,截至 2016 年 12 月 31 日旗下基金资产净值如下:
                                                                      基金份额净值 基金份额累计
基金代码 基金名称                                    资产净值(元)
                                                                      (元)         净值(元)
000124   华宝兴业服务优选混合型证券投资基金          1,743,376,511.39 1.698        1.998
000601   华宝兴业创新优选混合型证券投资基金          110,896,121.58   0.850        1.190
000612   华宝兴业生态中国混合型证券投资基金          1,016,548,160.66 1.823        2.023
000753   量化对冲混合 A                              496,724,084.74   1.0098       1.1898
000754   量化对冲混合 C                              154,152,888.81   1.0114       1.1914
000866   华宝兴业高端制造股票型证券投资基金          925,712,150.90   1.365        1.365
000867   华宝兴业品质生活股票型证券投资基金          228,698,914.27   0.791        0.841
         华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基
000993                                               652,391,442.18   0.8960       0.8960
         金
001088   华宝兴业国策导向混合型证券投资基金          1,553,023,965.68 0.756        0.756
001118   华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金          3,245,445,770.08 0.737        0.737
001324   华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 940,843,236.72      1.0520       1.0520
         华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基
001534                                               481,866,652.71   0.7810       0.7810
         金
         华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基
001967                                               285,443,789.51   0.985        0.985
         金
002111   华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金 200,306,572.41      1.0013       1.0013
         华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基
002152                                               204,716,470.62   0.987        0.987
         金
002508   宝鑫债券 A                                  416,941,026.53   0.9875       0.9875
002509   宝鑫债券 C                                  117,201,469.82   0.9851       0.9851
         华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投
002634                                               241,932,999.45   0.931        0.931
         资基金
003144   新机遇 C 级                                 650,548,074.53   1.0696       1.0696
003154   华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金 560,297,742.83      0.9893       0.9893
         华宝兴业沪深 300 指数增强型发起式证券投资
003876                                               9,929,546.87     0.9929       0.9929
         基金
150261   医疗 A                                      110,104,461.02   1.0024       1.0921
150262   医疗 B                                      114,981,394.45   1.0468       0.0396
150263   1000A                                       12,036,826.22    1.0024       1.0897
150264   1000B                                       7,401,735.51     0.6164       0.0970
162412   医疗分级                                    301,758,516.54   1.0246       0.3937
162413   1000 分级                                   85,538,067.61    0.8094       0.4944
162414   新机遇 A 级                                 189,004,128.62   1.0700       1.0700
240001   华宝兴业宝康消费品证券投资基金              1,215,924,994.79 2.2006       6.4904
240002   华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金            371,480,818.61   1.8486       3.6286
240003   华宝兴业宝康债券投资基金                    6,122,224,432.09 1.3525       1.9925
240004   华宝兴业动力组合混合型证券投资基金         1,900,547,610.76 1.6039       4.1139
240005   华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金       2,228,931,123.17 0.5577       4.4462
240008   华宝兴业收益增长混合型证券投资基金         1,575,531,180.96 5.7285       5.7285
240009   华宝兴业先进成长混合型证券投资基金         1,299,840,273.46 2.8492       3.1172
240010   华宝兴业行业精选混合型证券投资基金         2,802,725,839.26 1.3615       1.3615
240011   华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金         93,656,120.13    1.6142       1.8822
240012   增强债 A 级                                389,335,092.12   1.0991       1.4791
240013   增强债 B 级                                14,509,557.95    1.0539       1.4339
240014   华宝兴业中证 100 指数证券投资基金          527,311,135.82   1.0195       1.0195
240016   华宝兴业上证 180 价值交易型联接基金        123,727,922.38   1.407        1.437
240017   华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金         699,423,401.07   2.0416       2.0416
240018   华宝兴业可转债债券型证券投资基金           63,918,246.44    0.9764       0.9764
240019   华宝兴业上证 180 成长交易型联接基金        50,580,988.52    1.379        1.379
240020   华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金     283,423,344.07   1.445        1.734
240022   华宝兴业资源优选混合型证券投资基金         396,685,273.92   1.246        1.246
510030   上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金 137,312,192.19    3.977        1.361
510280   上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金 52,945,516.30     1.366        1.366
         华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数
512000                                              151,053,234.69   0.9700       0.9700
         证券投资基金
         华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资
512810                                              190,716,371.39   0.9267       0.9267
         基金


                                                                     每万份收益   七日年化收益
基金代码 基金名称                                   资产净值(元)
                                                                     (元)         率(%)
240006   华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 A         181,548,642.74   1.0142       3.863%
240007   华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 B         260,534,635.86   1.0798       4.111%
000678   华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 E         4,159,366,737.66 1.0798       4.110%


                                                                                  七日年化收益
                                                                     每百份收益
基金代码 基金名称                                   资产净值(元)                  率(日结转份
                                                                     (元)
                                                                                  额)(%)
511990   华宝兴业现金添益交易型货币市场基金         61,901,817,869.77 0.9286      3.325%
001893   华宝添益交易型货币基金华宝添益 B           13,613,909,888.85 0.9942      3.572%
注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、中国
互联网、中国互联网美元、华宝美国消费、华宝美国消费美元、香港中小基金资产净值公告
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