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华宝海外中国混合(QDII)(241001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-05-07 管理人:华宝基金... 基金经理:周欣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -110132250.54 -24815612.78 94657784.66 40833658.21
其中:股票 -14939459.23 12378159.88 29654447.03 11502779.99
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 15592125.35 8873362.11 4191635.54 2328962.81
公允价值变动收益 -115027021.42 -48397349.72 62861384.89 27975642.61
利息合计 256630.90 199355.86 414924.95 33291.17
其中:存款利息收入 256630.90 199355.86 414924.95 33291.17
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 827894.37 697524.10 723890.49 186803.74
收入合计 -110132250.54 -24815612.78 94657784.66 40833658.21
管理费 10119316.39 5885331.25 6122205.79 1885664.99
托管费 1967644.86 1144369.94 1190428.92 366657.13
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1863745.94 1250490.03 1744870.93 605512.78
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 259394.54 90027.10 213626.60 84879.59
费用合计 14210467.37 8370583.96 9271132.24 2942714.49
利润总额 -124342717.91 -33186196.74 85386652.42 37890943.72
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