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华宝海外中国混合(QDII)(241001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-05-07 管理人:华宝基金... 基金经理:周欣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.5658 0.1951 0.3011 2.4597 -4.13% 4.0081 4.0554
2019-03-31 2.8289 0.1816 0.4447 2.5658 -9.30% 4.1454 4.2112
2018-12-31 2.9333 0.1371 0.2415 2.8289 -3.56% 4.1259 4.1618
2018-09-30 3.0779 0.1966 0.3412 2.9333 -4.70% 4.8005 4.8573
2018-06-30 3.5603 0.3820 0.8644 3.0779 -13.55% 5.4250 5.5537
2018-03-31 4.1134 1.4983 2.0513 3.5603 -13.45% 6.4167 6.7299
2017-12-31 2.7274 3.1773 1.7913 4.1134 50.82% 7.6926 7.8912
2017-09-30 1.2330 2.1356 0.6412 2.7274 121.20% 4.9709 5.1286
2017-03-31 1.1029 0.8739 0.1284 1.8484 67.59% 2.6562 2.7173
2016-12-31 1.2798 0.0129 0.1899 1.1029 -13.83% 1.3383 1.3684
2016-09-30 0.9717 0.3428 0.0347 1.2798 31.72% 1.6273 1.6818
2016-06-30 0.9116 0.1096 0.0495 0.9717 6.59% 1.1480 1.1559
2016-03-31 1.7824 0.0244 0.8952 0.9116 -48.86% 1.0574 1.0658
2015-12-31 1.9490 0.0169 0.1834 1.7824 -8.55% 2.2481 2.2584
2015-09-30 2.1754 0.8892 1.1157 1.9490 -10.41% 2.2378 2.2824
2015-06-30 0.4796 2.7047 1.0088 2.1754 353.62% 3.1528 3.3338
2015-03-31 0.5316 0.0165 0.0686 0.4796 -9.79% 0.6564 0.6731
2014-12-31 0.6207 0.0311 0.1201 0.5316 -14.34% 0.6857 0.6979
2014-09-30 0.6270 0.0565 0.0628 0.6207 -1.01% 0.8573 0.8663
2014-06-30 0.6577 0.0243 0.0550 0.6270 -4.67% 0.8239 0.8392
2014-03-31 0.6852 0.0266 0.0541 0.6577 -4.01% 0.8492 0.8606
2013-12-31 0.8003 0.0426 0.1577 0.6852 -14.38% 0.8776 0.8879
2013-09-30 0.9467 0.0356 0.1821 0.8003 -15.47% 0.9675 1.0076
2013-06-30 1.0872 0.1364 0.2769 0.9467 -12.92% 1.1087 1.1415
2013-03-31 0.9438 0.3857 0.2422 1.0872 15.19% 1.2310 1.2701
2012-12-31 0.7518 0.2491 0.0570 0.9438 25.55% 1.0122 1.0413
2012-09-30 0.7608 0.0053 0.0144 0.7518 -1.19% 0.6829 0.6877
2012-06-30 0.7630 0.0083 0.0105 0.7608 -0.28% 0.6333 0.6367
2012-03-31 0.7747 0.0077 0.0195 0.7630 -1.52% 0.6750 0.6828
2011-12-31 0.7820 0.0090 0.0163 0.7747 -0.93% 0.6593 0.6657
2011-09-30 0.8064 0.0124 0.0368 0.7820 -3.03% 0.6321 0.6836
2011-06-30 0.8277 0.0363 0.0576 0.8064 -2.57% 0.9107 0.9169
2011-03-31 0.8864 0.0108 0.0695 0.8277 -6.62% 0.8994 0.9093
2010-12-31 1.0277 0.0144 0.1556 0.8864 -13.75% 0.9734 0.9813
2010-09-30 1.0976 0.0095 0.0795 1.0277 -6.37% 1.1359 1.1841
2010-06-30 1.1815 0.0114 0.0953 1.0976 -7.10% 1.0821 1.0934
2010-03-31 1.2406 0.0342 0.0933 1.1815 -4.77% 1.2694 1.2949
2009-12-31 1.5097 0.0692 0.3383 1.2406 -17.82% 1.4074 1.4204
2009-09-30 1.8123 0.1779 0.4805 1.5097 -16.70% 1.5319 1.5604
2009-06-30 1.8836 0.1599 0.2311 1.8123 -3.78% 1.7210 1.7481
2009-03-31 1.8531 0.5041 0.4736 1.8836 1.65% 1.4279 1.4622
2008-12-31 2.4052 0.0200 0.5722 1.8531 -22.96% 1.3637 1.4247
2008-09-30 4.6271 0.0073 2.2292 2.4052 -48.02% 1.8500 2.6298
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