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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 22081591.70 | 19913036.39 | 16947639.77 | 16947639.77 |
| 交易性金融资产 | 44002183.66 | 70004010.74 | 79643315.56 | 79643315.56 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 44002183.66 | 70004010.74 | 79643315.56 | 79643315.56 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | -- | -- |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | 486026.22 | 1442868.82 | 1518681.33 | 1518681.33 |
| 应收股利 | -- | 301371.27 | 6202.15 | 6202.15 |
| 应收利息 | 631.24 | 802.53 | 546.03 | 546.03 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 3384.26 | 31506.47 | 12763.93 | 12763.93 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66573817.08 | 91693596.22 | 98129148.77 | 98129148.77 |
| 应付基金管理费 | 102713.69 | 132919.38 | 151413.64 | 151413.64 |
| 应付基金托管费 | 19972.12 | 25845.44 | 29441.54 | 29441.54 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | -- | -- | -- | -- |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 163185.50 | 262154.76 | 331537.55 | 331537.55 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 360589.37 | 198923.73 | 281386.85 | 281386.85 |
| 负债总值 | 646460.68 | 619843.31 | 793779.58 | 793779.58 |
| 实收基金 | 77471215.82 | 80640220.16 | 88640509.35 | 88640509.35 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -11543859.42 | 10433532.75 | 8694859.84 | 8694859.84 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 65927356.40 | 91073752.91 | 97335369.19 | 97335369.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 66573817.08 | 91693596.22 | 98129148.77 | 98129148.77 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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