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华宝海外中国混合(QDII)(241001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-05-07 管理人:华宝基金... 基金经理:周欣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 141970624.56 86557384.71 256766856.81 256766856.81
交易性金融资产 267054797.96 461795535.17 518302354.46 518302354.46
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 267054797.96 461795535.17 518302354.46 518302354.46
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 6317430.39 -- 9495456.44 9495456.44
应收股利 415095.47 4796473.69 108800.00 108800.00
应收利息 4881.85 4342.01 40421.69 40421.69
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 420083.09 2219044.44 4408775.64 4408775.64
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 416182913.32 555372780.02 789122665.04 789122665.04
应付基金管理费 640803.52 871104.19 1149817.34 1149817.34
应付基金托管费 124600.69 169381.35 223575.58 223575.58
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 158650.07 134823.11 54581.49 54581.49
应付证券交易清算款 8.71 3817502.12 15.17 15.17
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2436359.82 7742624.99 18094820.64 18094820.64
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 234793.47 133517.38 337917.20 337917.20
负债总值 3595216.28 12868953.14 19860727.42 19860727.42
实收基金 282889293.84 307789565.72 411338631.89 411338631.89
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 129698403.20 234714261.16 357923305.73 357923305.73
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 412587697.04 542503826.88 769261937.62 769261937.62
负债及持有人权益合计 416182913.32 555372780.02 789122665.04 789122665.04
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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