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华宝海外中国混合(QDII)(241001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-05-07 管理人:华宝基金... 基金经理:周欣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 400,811,133.17 414,542,460.77 412,587,697.04 480,054,319.58
股票市值(元) 279,622,115.43 306,123,453.66 266,805,289.35 399,551,643.51
股票投资占总资产比例(%) 68.95 72.69 64.11 82.26
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 11,988,452.88 3,110,971.53 7,157,490.80 8,915,831.29
其他资产占总资产比例(%) 2.96 0.74 1.72 1.84
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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