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国联安货币B(253051)

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每万份单位收益:0.6245
2019-10-21
七日年化收益率:2.2890%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:洪阳玚 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:617,896.12万份 基金管理人:国联安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 163406539.48 204753471.32 102101604.15 150408825.48
其中:股票 -- -- -- --
债券 3945031.98 4517724.66 1639726.42 -4194240.58
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 159461507.50 200235746.66 100461877.73 154388867.77
其中:存款利息收入 50192107.24 45135401.96 25589861.10 42143354.36
债券利息收入 71903079.78 110040471.81 63012632.52 101120720.03
资产支持证券利息收入 522356.78 -- -- --
买入返售金融资产收入 36843963.70 45059872.89 11859384.11 11124793.38
其他收入 -- -- -- 214198.29
收入合计 163406539.48 204753471.32 102101604.15 150408825.48
管理费 16588134.71 16720250.46 6832872.44 12276737.11
托管费 5026707.46 5066742.48 2070567.40 3720223.32
销售服务费 606655.58 834485.08 391326.87 583471.54
交易费用 -- -- -- --
利息支出 8563783.71 8505677.26 5857760.38 12742894.60
其中:卖出回购金融资产支出 8563783.71 8505677.26 5857760.38 12742894.60
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 154127.12 401187.37 203301.32 408538.92
费用合计 30959979.44 31580851.72 15393339.19 29731865.49
利润总额 132446560.04 173172619.60 86708264.96 120676959.99
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