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国联安货币B(253051)

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每万份单位收益:0.6245
2019-10-21
七日年化收益率:2.2890%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:洪阳玚 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:617,896.12万份 基金管理人:国联安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 6,271,237,041.11 8,861,058,318.82 11,225,085,851.11 6,082,112,561.50
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 38,490,992.79 283,503,675.58 398,011,321.52 15,752,176.14
其他资产占总资产比例(%) 0.60 2.90 3.54 0.25
债券市值(不含国债)(元) 3,220,335,478.92 3,931,082,682.28 5,110,508,491.60 3,243,144,230.52
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 50.41 40.17 45.52 52.44
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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