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国联安信心增长B(253061)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-02-22 管理人:国联安基... 基金经理:王欢 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 2251145.35 807306.01 2272898.91 -491007.28
其中:股票 -300171.74 -169689.08 -10877626.00 -8639236.06
债券 -1528837.99 -1098019.28 -21406589.47 -17251680.31
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 60740.00 45720.00 80100.00 --
公允价值变动收益 1931285.04 1034653.97 19584446.14 13532406.43
利息合计 2087831.88 994363.29 14870598.02 11845542.03
其中:存款利息收入 35882.25 24937.89 247070.38 189892.84
债券利息收入 2046600.59 964076.36 14335506.04 11401230.47
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 5349.04 5349.04 288021.60 254418.72
其他收入 298.16 277.11 21970.22 21960.63
收入合计 2251145.35 807306.01 2272898.91 -491007.28
管理费 402116.19 202128.99 2638485.09 2043170.28
托管费 114890.38 57751.17 753852.80 583762.90
销售服务费 6110.85 3430.67 8466.12 4530.56
交易费用 47398.12 40187.45 306589.21 264492.07
利息支出 43550.24 -- 41714.62 41714.62
其中:卖出回购金融资产支出 43550.24 -- 41714.62 41714.62
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 334312.07 168646.10 345873.78 179987.61
费用合计 949895.71 473456.29 4094981.62 3117658.04
利润总额 1301249.64 333849.72 -1822082.71 -3608665.32
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