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国联安信心增长B(253061)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-02-22 管理人:国联安基... 基金经理:王欢 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 230829.28 3845670.64 7708510.73 7708510.73
交易性金融资产 67450168.10 53245742.30 48856952.30 48856952.30
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1435700.00 -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 66014468.10 53245742.30 48856952.30 48856952.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 153323.61 146777.35 34678.88 34678.88
存出保证金 7968.18 8236.30 31232.38 31232.38
应收证券交易清算款 -- -- 1612006.95 1612006.95
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1187132.67 749904.14 1101341.37 1101341.37
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 497.02 700.00 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 3000000.00 3000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 69029918.86 57997030.73 62344722.61 62344722.61
应付基金管理费 33579.06 33129.58 34546.21 34546.21
应付基金托管费 9593.97 9465.61 9870.32 9870.32
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 441.75 494.60 619.26 619.26
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2672.32 18820.12 162.50 162.50
应付证券交易清算款 9779.70 -- 3000000.00 3000000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 12169.21 -- -- --
卖出回购金融资产款 11300000.00 -- -- --
应交税金 926833.93 927452.04 926764.42 926764.42
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 295000.00 148767.52 300000.00 300000.00
负债总值 12590069.94 1138129.47 4271962.71 4271962.71
实收基金 53355502.59 54684538.77 56168299.97 56168299.97
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3084346.33 2174362.49 1904459.93 1904459.93
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 56439848.92 56858901.26 58072759.90 58072759.90
负债及持有人权益合计 69029918.86 57997030.73 62344722.61 62344722.61
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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