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国联安信心增长B(253061)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-02-22 管理人:国联安基... 基金经理:王欢 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 57,669,104.75 57,477,593.10 56,439,848.92 56,787,115.20
股票市值(元) 6,318,790.00 5,967,898.00 1,435,700.00 749,100.00
股票投资占总资产比例(%) 10.76 10.15 2.08 1.29
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 589,558.90 1,333,405.34 1,195,597.87 911,989.13
其他资产占总资产比例(%) 1.00 2.27 1.73 1.57
债券市值(不含国债)(元) 50,930,255.30 50,736,490.50 66,014,468.10 55,254,757.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 86.72 86.30 95.63 95.29
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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