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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -61126896.79 | -32369061.59 | 25972315.20 | -72929116.32 |
| 其中：股票 | -41292753.31 | -22777509.73 | 10248668.92 | -63319301.28 |
| 债券 | -3596921.28 | -2317637.81 | -985431.81 | -1028906.61 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | 103492.86 | -- |
| 股利 | 1894372.42 | 1455289.36 | 1074673.72 | 510246.21 |
| 公允价值变动收益 | -21171938.84 | -10704733.64 | 9660077.99 | -11078288.66 |
| 利息合计 | 2398207.80 | 1468309.37 | 3683312.63 | 1880866.60 |
| 其中:存款利息收入 | 180247.04 | 108839.93 | 507143.82 | 117577.32 |
| 债券利息收入 | 2217960.76 | 1359469.44 | 3176168.81 | 1763289.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 642136.42 | 507220.86 | 2187520.89 | 106267.42 |
| 收入合计 | -61126896.79 | -32369061.59 | 25972315.20 | -72929116.32 |
| 管理费 | 4923216.23 | 3109654.08 | 6434030.48 | 2968573.85 |
| 托管费 | 820535.99 | 518275.63 | 1072338.41 | 494762.34 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 3376204.89 | 2623629.70 | 10227866.33 | 2906656.46 |
| 利息支出 | -- | -- | 35752.10 | 4896.96 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 35752.10 | 4896.96 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 363502.70 | 182874.60 | 368471.50 | 182783.40 |
| 费用合计 | 9483459.81 | 6434434.01 | 18138458.82 | 6557673.01 |
| 利润总额 | -70610356.60 | -38803495.60 | 7833856.38 | -79486789.33 |
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