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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 139,667,117.35 | 193,068,142.30 | 235,672,010.32 | 327,762,579.43 |
| 股票市值（元） | 87,375,674.27 | 128,978,407.11 | 141,538,001.83 | 217,076,934.52 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 60.09 | 65.64 | 59.68 | 65.91 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 4,015,324.27 | 1,538,063.36 | 1,799,720.95 | 2,864,913.65 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.76 | 0.78 | 0.76 | 0.87 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 42,188,091.50 | 53,920,469.00 | 71,111,654.45 | 89,706,937.27 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 29.01 | 27.44 | 29.99 | 27.24 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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