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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.22% | 170/187 |
| 最近一周 | -1.81% | 179/187 |
| 最近一月 | -0.73% | 171/187 |
| 最近一季 | -5.47% | 177/187 |
| 最近一年 | -15.31% | 132/187 |
| 今年以来 | -3.90% | 180/187 |
| 成立以来 | +107.27% | 64/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.8080 | 2.2480 |
| 2012-05-24 | 0.8130 | 2.2530 |
| 2012-05-23 | 0.8230 | 2.2630 |
| 2012-05-22 | 0.8260 | 2.2660 |
| 2012-05-21 | 0.8210 | 2.2610 |
| 2012-05-18 | 0.8180 | 2.2580 |
| 2012-05-17 | 0.8280 | 2.2680 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 下降 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 19.6500 | 4.62% | -6.9000 | 查看>> |
| 国电南瑞 | 16.3985 | 3.71% | 16.3985 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 11.8455 | 3.42% | -5.0000 | 查看>> |
| 民生银行 | 76.0000 | 3.41% | 76.0000 | 查看>> |
| 华侨城A | 65.1970 | 3.27% | -14.0030 | 查看>> |
| 歌尔声学 | 17.3902 | 3.23% | 17.3902 | 查看>> |
| 东富龙 | 13.5000 | 3.06% | -1.0000 | 查看>> |
| 海正药业 | 17.0971 | 3.06% | 17.0971 | 查看>> |
| 兴森科技 | 24.7891 | 2.97% | 24.7891 | 查看>> |
| 中鼎股份 | 37.1853 | 2.95% | 37.1853 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 33,406.2323 | 127.2821 | 925.7425 | 34,204.6928 |
| 2011-09-30 | 26,349.6818 | 83.4388 | 7,139.9893 | 33,406.2323 |
| 2011-12-31 | 22,830.2428 | 77.5534 | 3,596.9924 | 26,349.6818 |
| 2012-03-31 | 17,200.1173 | 87.7176 | 5,717.8430 | 22,830.2428 |
| 基金全称 | 德盛稳健证券投资基金 | 基金代码 | 255010 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007000365 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年08月08日 |
| 分红次数 | 9次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
傅明笑先生,硕士研究生,于2004年7月加入海通证券股份有限公司任研究员,2005年12月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员兼基金经理助理,2008年8月起任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理,2010年5月起兼任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理。
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